股指期货评论(202005基金今天净值)
股指期货评论(202005基金今天净值)
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1、股指期货评论
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*评论
高温天气+政策支持多措并举 家电有望迎风口
政策端利好叠加 基建板块景气度有望延续
11月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）11月09日净值上涨2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3740元，累计净值为2.3047元。
南方成份精选A基金成立以来收益220.67%，今年以来收益37.13%，近一月收益7.34%，近一年收益47.01%，近三年收益39.96%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫金矿业（持仓比例6.46%）、兴业银行（持仓比例6.10%）、中国平安（持仓比例4.65%）、美的集团（持仓比例4.58%）、通威股份（持仓比例4.47%）、顺丰控股（持仓比例3.58%）、沃森生物（持仓比例3.53%）、平安银行（持仓比例3.51%）、隆基股份（持仓比例3.47%）、招商银行（持仓比例3.40%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
第三季度国内宏观经济延续了二季度的复苏趋势，PMI、工业增加值均保持强劲，CPI维持在较低水平，通胀压力并不大。在经济复苏的背景下，国内货币政策进一步宽松的概率已显著下降，但由于通胀压力也在同步回落，货币政策显著收紧的概率也并不高。与此同时，海外疫情有二次爆发的迹象，中国经济在全球范围内展现出良好的韧性，人民币汇率或将企稳甚至进入小幅升值通道，市场的风险偏好也有望在未来一个季度企稳回升。基于此，我们在三季度稳步提升了组合的权益仓位，配置思路上更加聚焦于*质的行业龙头。
展望四季度，我们认为市场的风格相较前三季度将更加均衡，流动性不会进一步宽松意味着市场系统性提估值的行情已接近尾声，未来需要沿着基本面景气复苏的方向寻找投资标的。我们预计随着国内疫情得到有效控制，宏观经济持续复苏，顺周期行业和依赖于线下场景的行业将迎来基本面修复。我们看好以银行、保险为代表的大金融，以及部分兼具成长性的顺周期龙头的投资机会。同时，我们也维持了以消费电子、新能源为代表的科技龙头，和以医药、食品饮料为代表的优质消费白马股的配置力度。
盘前市场动向
1. 7月8日(周五)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.10%，标普500指数期货跌0.13%，纳指期货跌0.38%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.71%，英国富时100指数跌0.47%，法国CAC40指数涨0.05%，欧洲斯托克50指数涨0.09%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.08%，报102.65美元/桶。布伦特原油涨0.12%，报104.78美元/桶。
市场消息
美国6月非农就业数据即将来袭。本日20:30，美国将公布6月季调后非农就业人口以及6月失业率。市场预期此次非农将新增26.8万人，前值为39万，同时预期失业率将持平于3.6%，平均时薪月率料保持在0.3%。
美联储两大“鹰王”表示7月后将放缓加息速度，淡化美国经济衰退担忧。美联储理事沃勒在与美国商业经济学协会的讨论中表示：“我肯定支持在7月再加息75个基点，在9月可能再加息50个基点。之后，我们再进行讨论，是否恢复25个基点的幅度。如果通货膨胀并未显示出下降，我们就必须采取更多措施。”圣路易斯联邦储备主席詹姆斯‧布拉德在另一个场合呼应了沃勒的评论，表示美国“软着陆的机会很大”，这是基本情况，尽管风险总是存在，并称他认为*的办法，就是现在迅速采取加息行动，然后再评估加息所带来的影响。
富国银行：美国下半年进入中度衰退，消费和就业状况将恶化。富国银行投资研究所表示，没有必要再担心美国经济何时陷入衰退，因为衰退已经来临。该研究所指出，由于通胀上升比预期更快并且范围更广、消费者信心减弱以及企业支出或将转变，美国将在今年下半年也就是现在进入“中度”衰退，而它一个多月前预测到今年年底美国才会出现“温和”衰退。
传拜登7月8日将与顾问会面讨论削减对华关税问题。据知情人士透露，美国总统拜登定于周五与他的顾问会面，讨论可能降低对中国商品加征的关税。据报道，白宫这场会议是拜登就该问题举行的一系列会议中的*一场，目前尚不清楚他是否有意敲定接下来的路径，因为拜登尚未作出决定。
美国财政部：加密货币需要全球一致监管。美国财政部表示，美国及其外国盟友必须共同努力，为监管加密货币制定共同标准，使不法分子更难逃脱犯罪，并称不同国家的反洗钱和*主义融资规定不到位，加大了美国在资金流向海外时调查非法交易的难度，比如通过勒索软件支付的交易。
个股消息
马斯克收购推特(TWTR.US)交易陷入严重危机，推特盘前跌近4%。有报道称，由于马斯克的团队认为推特(TWTR.US)的垃圾邮件账户数据无法核实，马斯克收购该公司的交易陷入严重危机。该报道称，马斯克的团队已停止参与关于为这笔交易提供资金的某些讨论。若马斯克退出交易，可能会引发一场激烈的法律战。
“股神”又双叒叕加仓西方石油(OXY.US)! 持股比例超18%。根据“股神”沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)披露的投资信息，本周“股神”再度加仓1,200万股西方石油(OXY.US)股票。伯克希尔提交的*文件显示，巴菲特周二和周三以均价58.11美元，总计价值约7亿美元资金买入1,200万股西方石油股票，目前总计持有1.75亿股，伯克希尔哈撒韦由此获得了西方石油约18.6%股份。据媒体测算，伯克希尔目前持仓成本在57美元至59美元之间。
半导体行业回暖，台积电(TSM.US)Q2营收好于市场预期。据台积电(TSM.US)公布的数据计算，这家全球晶圆代工龙头第二季度的营收达5341亿新台币(约合179亿美元)，好于分析师预期中值5190亿新台币，这表明电子产品的需求较预期的要好。
谈判中“脚踏两船”，Spirit航空(SAVE.US)三度推迟合并投票。Spirit航空(SAVE.US)再次推迟原定于周五举行的与Frontier航空(ULCC.US)合并的股东投票，这对希望直接收购Spirit航空的竞争对手捷蓝航空(JBLU.US)来说是一个好消息。
瓦莱罗能源(VLO.US)公布*回购计划，*达25亿美元。瓦莱罗能源(VLO.US)宣布，其董事会批准了一项高达25亿美元的新股票回购授权，该授权取代了之前2018年1月宣布的回购授权。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国6月非农就业人口变动季调后(万)、美国6月私营企业非农就业人数变动(万)、美国6月平均每小时工资年率(%)、美国6月失业率(%)、美国6月制造业就业人口变动季调后(万)、美国6月劳动参与率(%)、加拿大6月就业人数变动(万)、FOMC*票委、纽约联储主席威廉姆斯参加与航空航天工业代表的圆桌会谈；
北京时间23:00：FOMC*票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表讲话。
IMF 发布*一期《世界经济展望》报告，预计今明两年全球经济增速均为 3.6%，较 1月预测值分别下调0.8 和0.2 个百分点。2022 年，发达经济体通胀率预计为5.7%，新兴市场和发展中经济体通胀预计为 8.7%，较 1 月预测值分别上调 1.8 和 2.8 个百分点。国家发改委表示，疫情对国内需求的影响是阶段性的。随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，经济运行会回归到正常轨道。下一步，将积极促进有效投资，推动出台进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复的政策文件，落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施。国家发改委表示，尽管国际输入性因素增加了大宗商品价格走势的不确定性，但随着保供稳价措施效果持续显现，叠加高基数影响，预计年内 PPI 总体回落的态势不会改变。周二股指震荡回落，三大指分化，IC 表现偏强，需关注持续性，维持 IC 或有短期见底反弹判断，IF 与 IH 仍然处于偏弱震荡走势中。
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