申万菱信中证军工(财付通客服热线)申万菱信中证军工基金

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• 1、申万菱信中证军工

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• 3、申万菱信中证军工基金

• 4、申万菱信中证军工指数分级163115

07月11日讯 申万菱信中证军工指数A基金07月08日下跌0.59%，现价1.177元，成交47.01万元。当前本基金场外净值为1.1676元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨6.34%，近3个月本基金净值上涨9.82%，近6月本基金净值下跌10.03%，近1年本基金净值上涨4.52%，成立以来本基金累计净值为1.9863元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵兵，自2022年03月15日管理该基金，任职期内收益6.88%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫光国微（持仓比例8.48%）、航发动力（持仓比例5.84%）、中国重工（持仓比例4.26%）、中航光电（持仓比例4.17%）、振华科技（持仓比例3.99%）、中航西飞（持仓比例3.89%）、中航沈飞（持仓比例3.21%）、中航重机（持仓比例2.63%）、卫士通（持仓比例2.61%）、西部超导（持仓比例2.34%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度全球主要经济体权益市场都经历了一波较大的调整，俄乌冲突、美联储加息以及国内疫情的反复，都成为了权益资产波动加剧的因素。A股主要宽基指数跌幅较大，创业板和科创板指数跌幅居前。从行业角度，在所有申万一级行业中，煤炭和房地产行业涨幅靠前，电子、国防军工和汽车行业成为一季度跌幅较大的三个行业。

在操作上，本基金采用了全复制的方式进行投资管理。基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于标的指数定期调整和基金分红。

作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

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居住证、身份证等

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航班、高铁、大巴等出行问题

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电、网、煤气

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咨询孩子外地转学、入学条件等问题

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医院挂号、预约、咨询等问题，可以直接拨打相关的医院电话咨询

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社保、税务等事项

咨询社保、公积金、车辆年检…等等相关民生问题，都可以拨打以下电话

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紧急求助

紧急求助电话你需要知道，甚至需要牢记在心

08

投诉、维权、举报

如果觉得自己的权益受到损害，这几个投诉、维权电话，可能用得上

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查询快递、物流

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同城服务

看电影、同城服务、买房…都可以咨询

11

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银行卡和银行相关业务，请咨询客服热线

12

市长公开热线

12345

这是一个“神奇”的电话

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除了咨询，还可以投诉问题

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敲黑板！这个电话也别忘记

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96225

08月01日讯 申万菱信中证军工指数A基金07月29日上涨1.11%，现价1.17元，成交46.99万元。当前本基金场外净值为1.1680元，环比上个交易日下跌1.87%，场内价格溢价率为-0.51%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨2.21%，近3个月本基金净值上涨19.24%，近6月本基金净值下跌0.61%，近1年本基金净值下跌0.32%，成立以来本基金累计净值为1.9867元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵兵，自2022年03月15日管理该基金，任职期内收益6.92%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例5.50%）、中航光电（持仓比例4.56%）、振华科技（持仓比例4.47%）、中航沈飞（持仓比例4.30%）、中国重工（持仓比例3.84%）、中航西飞（持仓比例3.80%）、中国船舶（持仓比例3.08%）、中航重机（持仓比例2.58%）、抚顺特钢（持仓比例2.56%）、西部超导（持仓比例2.33%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受国内疫情发展态势、美债利率走势等多方面因素影响，A股市场在二季度形成了一波V字形走势。在经过4月份的单边下挫后，A股自5月起迎来疫后反弹。具体来看，5月以来受益于疫后复苏、超跌反弹、产业政策频出等因素，以电力设备等行业为代表的成长板块和部分上游资源行业表现出较好的弹性；从风格上看，期间成长风格表现相对更为突出。在报告期内，A股市场指数整体收涨，其中，上证指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨4.50%、6.21%和2.04%。

在操作上，本基金采用了全复制的方式进行投资管理。基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于基金日常申赎和指数成分股定期调整。

作为被动投资型基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

12月31日讯 申万菱信中证军工指数型证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数，代码163115）公布*净值，上涨2.93%。本基金单位净值为1.4107元，累计净值为2.2294元。

*定期报告显示，本基金规模为11.91亿元，上期规模为13.90亿元，减少14.32%。

申万菱信中证军工指数型证券投资基金成立于2021-01-01，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益100.56%，今年以来收益14.76%，近一月收益-0.77%，近一年收益19.54%，近三年收益138.50%。近一年，本基金排名同类（240/920），成立以来，本基金排名同类（327/1258）。

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基金经理为龚丽丽，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益8.03%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例6.47% ）、中航光电（持仓比例5.14% ）、中航西飞（持仓比例4.90% ）、中国重工（持仓比例4.59% ）、中航沈飞（持仓比例4.58% ）、振华科技（持仓比例4.12% ）、光启技术（持仓比例3.31% ）、中航机电（持仓比例2.93% ）、卫士通（持仓比例2.80% ）、中航高科（持仓比例2.59% ），合计占资金总资产的比例为41.43%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例6.99% ）、中航光电（持仓比例5.35% ）、中国重工（持仓比例4.63% ）、中航西飞（持仓比例4.48% ）、中航沈飞（持仓比例4.37% ）、光启技术（持仓比例3.31% ）、高德红外（持仓比例3.19% ）、航天发展（持仓比例2.98% ）、光威复材（持仓比例2.91% ）、振华科技（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，A股整体震荡调整。其中，上证综指微跌0.64%，深成指下跌5.62%。市场风格方面，报告期初，受中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点影响，成长股延续前期强势，其中新能源、半导体和军工表现亮眼。8月后A股进入震荡调整期，全市场来看，价值因子走强，而小盘价值表现较优。整个报告期，中证500价值指数上涨15.24%，对应中证500成长指数下跌2.33%；沪深300价值指数和沪深300成长指数分别下跌4.58%和11.13%。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金产品的日常申赎。

作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值表现为7.90%,同期业绩基准表现为7.47%。

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