基金519300，基金519300今天净值是多少
基金519300，基金519300今天净值是多少
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08月20日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数A/B，代码519300）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为1.0327元，累计净值为2.6203元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益197.35%，今年以来收益24.32%，近一月收益-0.07%，近一年收益15.62%，近三年收益11.31%。近一年，本基金排名同类（335/645），成立以来，本基金排名同类（14/780）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.51%，近两年定投该基金的收益为3.93%，近三年定投该基金的收益为6.08%，近五年定投该基金的收益为10.10%。（点此查看定投排行）
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益23.90%。
苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益21.21%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例2.72% ）、招商银行（持仓比例1.82% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、五粮液（持仓比例1.62% ）、格力电器（持仓比例1.56% ）、中国银行（持仓比例1.32% ）、美的集团（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.17% ）、民生银行（持仓比例1.10% ）、*ST信威（持仓比例0.07% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为19.18%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.43% ）、贵州茅台（持仓比例2.09% ）、招商银行（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.32% ）、中国银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例1.24% ）、兴业银行（持仓比例1.15% ）、民生银行（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为17.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内经济增长延续一季度的弱格局，5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%，创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡，沪深300指数下跌1.2%，创业板指下跌10.8%。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0324元,本报告期基金份额净值增长率为-1.88%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）协商，自2019年3月29日起，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金在中投证券开通定期定额投资业务，并参加中投证券的基金申购（含定期定额投资）费率优惠活动。
一、适用基金
（1）信诚四季红混合型证券投资基金（550001）
（2）中信保诚精萃成长混合型证券投资基金（550002）
（3）信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（550003）
（4）信诚优胜精选混合型证券投资基金（550008）
（5）信诚中小盘混合型证券投资基金（550009）
（6）信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)（165508）
（7）信诚三得益债券型证券投资基金（A类：550004）
（8）信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)（165509）
（9）信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)（165517）
（10）信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)
（11）信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)（165510）
二、费率优惠活动方案
自2019年3月29日起，投资者通过中投证券办理上述基金申购（含定期定额投资）业务，享受申购费率1折优惠；原费率为固定费率的不参与优惠。具体活动截止时间及活动规则，以中投证券公告为准。基金原费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的*业务公告。
三、其他重要提示
1、投资者在中投证券办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循中投证券的规定。
2、投资者欲了解各基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国中投证券有限责任公司
客服电话：95532
网站：http://www.china-invs.cn/
2、中信保诚基金管理有限公司
客服电话：400-666-0066
公司网站：www.citicprufunds.com.cn
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2019年3月29日
今天更到第三篇了，记得好好学习啦，一共100个知识点，学完就基本能把基金的一些基础知识弄懂了；好了，下面我们继续学习。
19、什么是指数增强型基金？
指数增强型基金的投资策略一般是“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上，基金经理可以在一定范围内调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
例如：富国沪深300指数增强基金（100038），它的投资范围中指出：股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；
大成沪深300基金（519300）的投资范围指出：基金跟踪沪深300指数的资产不低于基金财产净值的 90%。
可以看出两个基金的差别在于：指数增强型基金投资于股票的资产，其中20%可以不投资对应的指数，这20%的股票资产追求的就是超越指数的收益。
20、指数增强型基金的费用比指数基金的贵吗？
指数增强型基金中大部分股票资产跟踪的是目标指数，其中一小部分股票资产依赖基金经理的投资能力，所以指数增强型基金的管理费介于股票主动型基金和指数基金的管理费之间，大约为1%左右。
21、什么是货币基金？
货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”的特征。
22、货币基金具体投资了哪些东西？
货币基金，大家熟知的余额宝就是一个货币基金，余额宝对应的是天弘余额宝货币基金，基金代码：000198。
以余额宝为例，在基金合同中可以看到余额宝投资了以下金融工具：
1.现金
2. 期限在1年以内（含1年）的银行存款、债款回购、中央银行票据、同业存单
3. 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融其债务融资工具、资产支持证券
4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
其他货币基金类似，大家可以简单的理解为货币基金投资的是一些期限较短、安全性较高的金融资产，一般不会出现亏损就可以了。
23、什么是债券基金？
债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金，它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。
24、债券基金投资了哪些东西？
债券基金：
80%以上资产投资于债券
小部分资金可投资于股票市场
投资可转债和打新股
在国内，债券基金的投资对象主要是国债、金融债和企业债。通常，债券为投资人提供固定的利息和到期还本，风险低于股票，所以相比较股票基金，债券基金具有收益稳定、风险较低的特点。
25、债券类基金有哪些分类？
1.按照投资方向不同，目前国内的债券基金可以分为三大类：
2.标准债券型基金即纯债基金，***投资于债券
3. 普通债券型基金（可细分为一级债基、二级债基），80%以上资产投资于债券，少量投资于股票。
4.其他策略债券基金（如可转债基金等）
26、股票型基金有哪些分类？
股票型基金指的是投资股票的比例不能低于80%的基金。
根据基金投资方向可分为消费行业、医疗行业、军工行业等
根据基金投资风格可分为：收入型基金、成长型基金、平衡型基金
根据投资理念的不同分为：股票主动型基金、股票被动型基金（指数基金）
27、什么是收入型基金？
收入型基金是指以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金，主要以大盘蓝筹股、公司债券、政府债券等稳定收益的证券为投资对象。
（“蓝筹”一词源于西方***，在西方***中，有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱，运用到股票市场上指的是行业内占有重要支配性地位、业绩优良，成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股）
收入型基金投资的一般是大型的知名公司，盈利增长速度比较稳定，对应的股票一般称为价值股，比如工商银行等。
28、什么是成长型基金？
成长型基金：以追求资产的长期增值和盈利为基本目标，投资于具有良好增长潜力的上市公司股票或其他证券。
成长型基金期望其所投资公司的长期盈利潜力超过市场预期，这种超额收益可能来自于产品创新、市场份额的扩大或者其它原因导致的公司收入及利润增长。总而言之，成长型公司被认为具有比市场平均水平更高的增长速度。
通俗点解释的话，成长型基金投资的一般是“黑马”类的公司，虽然现在名气一般，但是有很大的潜力，公司的盈利增长速度比较快，对应的股票一般称为成长股，比如10年前的腾讯就是一只纯正的成长股，现在腾讯的成长速度已经明显放缓，所以也就不能算是成长股了。
--未完，待续，敬请留意--
注：基金入门指南更多知识点，接下来会统一在晚21:00点更新！！
08月20日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数A/B，代码519300）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为1.0327元，累计净值为2.6203元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益197.35%，今年以来收益24.32%，近一月收益-0.07%，近一年收益15.62%，近三年收益11.31%。近一年，本基金排名同类（335/645），成立以来，本基金排名同类（14/780）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.51%，近两年定投该基金的收益为3.93%，近三年定投该基金的收益为6.08%，近五年定投该基金的收益为10.10%。（点此查看定投排行）
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益23.90%。
苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益21.21%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例2.72% ）、招商银行（持仓比例1.82% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、五粮液（持仓比例1.62% ）、格力电器（持仓比例1.56% ）、中国银行（持仓比例1.32% ）、美的集团（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.17% ）、民生银行（持仓比例1.10% ）、*ST信威（持仓比例0.07% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为19.18%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.43% ）、贵州茅台（持仓比例2.09% ）、招商银行（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.32% ）、中国银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例1.24% ）、兴业银行（持仓比例1.15% ）、民生银行（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为17.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内经济增长延续一季度的弱格局，5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%，创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡，沪深300指数下跌1.2%，创业板指下跌10.8%。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0324元,本报告期基金份额净值增长率为-1.88%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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