股票000761(481006)000761股票分红记录

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11月12日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（简称：国富健康优质生活股票，代码000761）公布*净值，下跌1.61%。本基金单位净值为1.164元，累计净值为1.164元。

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。本基金成立以来收益16.40%，今年以来收益24.23%，近一月收益0.00%，近一年收益18.53%，近三年收益2.28%。近一年，本基金排名同类（484/659），成立以来，本基金排名同类（333/796）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.11%，近两年定投该基金的收益为5.61%，近三年定投该基金的收益为5.09%，近五年定投该基金的收益为4.71%。（点此查看定投排行）

基金经理为王晓宁，自2014年09月23日管理该基金，任职期内收益16.40%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.63% ）、贵州茅台（持仓比例4.07% ）、中信证券（持仓比例3.76% ）、招商银行（持仓比例2.64% ）、华泰证券（持仓比例2.54% ）、格力电器（持仓比例2.01% ）、乐普医疗（持仓比例1.98% ）、五粮液（持仓比例1.77% ）、恒瑞医药（持仓比例1.75% ）、美的集团（持仓比例1.66% ），合计占资金总资产的比例为28.81%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.80% ）、贵州茅台（持仓比例3.68% ）、招商银行（持仓比例3.68% ）、兴业银行（持仓比例2.12% ）、格力电器（持仓比例2.05% ）、美的集团（持仓比例1.81% ）、五粮液（持仓比例1.69% ）、恒瑞医药（持仓比例1.54% ）、伊利股份（持仓比例1.53% ）、中信证券（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为26.28%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度A股市场表现，整体横盘震荡。宏观经济的各项指标保持平稳，国内对冲性宏观政策逐步发挥效果，减税、降费、市场准入等结构性改革政策取得明显进展，房地产被排除在经济刺激手段之外，经济有韧性+决策有定力。微观层面，则是风起云涌，中美贸易摩擦的影响向各个行业发散。基于保证供应安全的需要，海内外的供应链都是重新布局和备份，欧美低端产能在中国和东南亚间重新布局，国内科技供应链的订单自欧美转向国内。类似趋势刚刚开始并将持续数年。受益于产业链转移的影响，电子、计算机、通信行业涨幅领先，消费和金融行业保持在高位，周期行业跌幅较大。市场整体还是运行在“压制地产+科技周期启动”的框架内，股市的机会优于债市，“金融+科技”是大的配置方向。本基金在第三季度的运作中，自下而上的选股占绝大部分比例，持仓相对分散，科技和风光伏行业的持仓为基金贡献了相对收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.140元，本报告期净值增长率为2.61%，同期业绩比较基准增长率为-0.11%，本基金领先业绩比较基准2.72%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

02月18日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金（简称：工银红利混合，代码481006）02月17日净值上涨2.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0002元，累计净值为1.0412元。

工银红利混合基金成立以来收益3.53%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.86%，近一年收益36.47%，近三年收益25.06%。

工银红利混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.34亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林念，自2016年09月27日管理该基金，任职期内收益26.90%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.29%）、万科A（持仓比例7.76%）、保利地产（持仓比例6.43%）、恒瑞医药（持仓比例4.69%）、五粮液（持仓比例4.68%）、广联达（持仓比例4.58%）、招商银行（持仓比例4.49%）、格力电器（持仓比例3.89%）、华域汽车（持仓比例3.71%）、海螺水泥（持仓比例3.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，主要通过行业配置并精选个股，以获取收益。具体地，资产配置方面，管理人在报告期内未做较大的仓位变化，继续维持股票的高仓位。这是因为，管理人认为，第一，虽然经济下行压力仍然较大，但国内逆周期调节政策还在逐步发力，企业盈利增长也未出现进一步恶化迹象。与此同时，叠加海外PMI短期出现企稳迹象，市场对经济和企业盈利的预期还有望改善。第二，虽然猪价对短期CPI读数造成一定影响，但鉴于通胀预期并未出现扩散，且政府继续强调降低社会融资成本，管理人维持货币政策易松难紧的判断，同时也继续认为市场流动性改善预期也还将延续。第三，一系列涉及资本市场等改革开放政策举措陆续出台，对投资者情绪也有正面影响。特别是MSCI纳入因子继续提升也将在资金面利好A股。第四，对于中美贸易摩擦，管理人维持此前判断，认为市场正在将这一事件作为长期事件看待，贸易摩擦即使出现一些波折，更多体现为阶段性扰动。在报告期内，这一风险事件其实是向着积极的方向演进，这也令管理人不改变对权益市场的看法。行业配置方面，管理人继续看好金融地产板块，其中银行地产在估值上具有较强的安全边际。与此同时，管理人对消费（食品饮料和家电）和医药继续维持相对基准超配。虽然管理人对TMT板块也维持相对超配，但偏离幅度并不显著。其余板块方面，组合对交运、电力、纺织服装、钢铁等继续维持低配。个股选择方面，管理人认为盈利稳定性和潜在的成长性是分红潜力类股票应该具备的特征和条件，为此也重点围绕盈利稳定性、成长性等条件进行选股。

由于股息率根据当时股价计算，所以每次发布的时候会有变化，比如振东制药，我最早发布的时候股息率达到了25%以上，由于近期该股股价上涨，股息率也下降了，大家要注意变化

股市有风险，入市需谨慎

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11月02日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（简称：国富健康优质生活股票，代码000761）公布*净值，下跌1.68%。本基金单位净值为1.7926元，累计净值为1.7926元。

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。本基金成立以来收益79.26%，今年以来收益45.50%，近一月收益4.35%，近一年收益55.07%，近三年收益43.06%。近一年，本基金排名同类（207/763），成立以来，本基金排名同类（271/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为34.57%，近两年定投该基金的收益为51.98%，近三年定投该基金的收益为53.06%，近五年定投该基金的收益为57.89%。（点此查看定投排行）

基金经理为王晓宁，自2014年09月23日管理该基金，任职期内收益79.26%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例3.99% ）、宁波银行（持仓比例3.51% ）、招商银行（持仓比例3.15% ）、五粮液（持仓比例3.10% ）、欧派家居（持仓比例3.09% ）、伊利股份（持仓比例3.07% ）、双林生物（持仓比例3.03% ）、中信证券（持仓比例2.87% ）、腾讯控股（持仓比例2.86% ）、比亚迪（持仓比例2.78% ），合计占资金总资产的比例为31.45%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.97% ）、（持仓比例3.60% ）、贵州茅台（持仓比例3.53% ）、双林生物（持仓比例3.44% ）、特宝生物（持仓比例3.28% ）、洋河股份（持仓比例2.73% ）、歌尔股份（持仓比例2.72% ）、恒瑞医药（持仓比例2.67% ）、五粮液（持仓比例2.54% ）、中信证券（持仓比例2.23% ），合计占资金总资产的比例为30.71%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，全球各经济体普遍经历了新冠疫情的冲击。国情不同，应对态度不同，是否尊重科学的方式，最终在抗疫结果上产生了巨大差异。公共卫生领域的工作成效变成各国能否迅速恢复经济的先决条件。

截至三季度末，国内的疫情基本解除，零星的新发病例被迅速控制和扑灭，表明体系的应对能力持续有效。政府的工作重心也从防疫转移到了经济恢复上，社会活力迅速回升。同时，作为全球流动性提供者，美联储推出了历史级别的货币宽松计划，全球流动性极度充裕，风险资产价格快速回升。国内经济由一季度的冻结转向快速复苏，叠加流动性推升，组成了对股市最为有利的宏观背景。A股市场延续了去年以来的结构性行情，长期确定性*的食品饮料、生物医药、互联网、新能源等行业的涨幅领先。行业龙头公司效应更加强化，市场愿意给予长期确定性以更高的估值溢价。

本基金在第三季度的运作中，行业配置较为均衡，个股持仓相对分散，行业内的选股胜率较高，在大部分持仓行业的选股中取得了超额收益，其中新能源、消费行业贡献较多。

截至2020年9月30日，本基金份额净值为1.7178元，本报告期内份额净值增长16.37%，同期业绩比较基准增长7.22%，本基金跑赢业绩比较基准9.15%。

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