上投亚太基金净值，上投摩根亚太优势基金净值
上投亚太基金净值，上投摩根亚太优势基金净值
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随着汇率的变化逐渐加大，资金逐利的敏锐嗅觉再度开启。
年初至8月30日，人民币兑美元中间价贬值3.27%，自7月之后美元升值趋势更加明朗，基民对海外投资兴趣大增， 合格境内机构投资者（下称QDII)基金成为*品之一。
说到QDII，人们脑海中立马浮现的是2007年，最早推出的4只基金产品，当时盛况一时，比例配售。但没多久，一地鸡毛。以上投摩根最为典型，净值*时曾比1元面值大跌70%左右，如今也只在0.75元附近徘徊。
换句话说，虽然QDII是出海投资的好工具，但也需要避开让投资人赔钱、甚至跑输自己业绩比较基准的不合格基金。这是关键的第一步。
成立后一直让认购人亏损的基金，与投资盈利目的相悖，是填不满的“销金窟”；跑输业绩比较基准，没达到基金收益的*要求，是不及格的产品。
两错皆犯，根本没做到“合格境内机构投资者”中的“合格”要求，是让人气恼的不合格“残次品”。
上投摩根、中信保诚（下称信诚）、国泰和博时旗下的8只QDII，就是这样的“残次品”，成绩之差，令人咂舌。
不管是基金经理能力有限，还是基金公司对海外投资的整体管理能力过低，不合格的QDII既挤瘪了认购者钱包，又浪费了投资者的时间。
不合格QDII中，上投摩根、信诚、国泰和博时各有两只，上投摩根和信诚旗下产品最有代表性，上投摩根亚太优势在其中资格最老，套牢投资人时间也最长；信诚全球商品主题亏损幅度*。
海外背景当摆设 上投摩根QDII套牢认购人12年
上投摩根亚太优势2007年10月成立，是第一批出海的QDII之一，初始有效认购金额295 亿元人民币，认购总户数为 199万户。
这近两百万投资人，以为坐上的是稳稳的出海钓鱼船，却不知比泰坦尼克号好不到哪里去，长期担惊受怕，郁郁寡欢，就此踏上了12年套牢之路。
这只基金早期净值直线下跌，*曾跌至0.3220元，成为首只3毛基金，在基金成立1周年时，时任上投摩根总经理王鸿嫔在致持有人的一封信中表示：“设立该产品的初衷在于分散单一市场的风险，寻求更多投资机会。选择亚太市场，是基于对海外市场的长期实践，亚太地区是所有海外市场中*成长性的市场之一。”
11年之后，再看这封信，能得出的结论是，亚太股市确实有成长性，但上投摩根亚太优势的成长性几乎为零；投资海外，确实可以分散风险，但上投摩根却像“睁眼瞎”，分散风险能力几乎为零。
是天时不好吗？港股已涨回当年高点附近，而且，同样是第一批出海的QDII，到现在，已有两只基金让认购人回本或略有盈利，累计收益率跑赢上投摩根亚太优势25个百分点以上。
上投摩根亚太优势净值长期在1元以下，跑输业绩比较基准，有4位基金经理先后管理，但都没能使此基金净值回到1元以上。
上投摩根亚太优势净值增长对比业绩比较基准
上投摩根亚太优势2019半年报
虽然基民赔钱，基金公司却并不赔本。岂止不赔本，其实赚的嗨！自成立到今年2季度末，上投摩根共从这只基金收取了21.46亿元的管理费。
截至今年上半年，上投摩根亚太优势基金的规模，已经从最初的近300亿元，跌落至44亿元左右。坐收管理费的上投摩根，有何颜面应对那些失望而去的投资人？
上投摩根真是一家奇怪的公司，明明拥有海外股东背景，其公司介绍中也堂堂注明“传承摩根百年经验”，可管理起海外产品来，却弄得一塌糊涂。
同样是上投摩根所管理的，主要投资于“全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，或是向天然资源行业提供服务的公司的股票”的上投摩根全球天然资源基金，自成立后累计亏损、跑输业绩比较基准分别高达31.1%和30.55%，首募规模4.13亿元，现在只剩下1.07亿元。
今年5月31日，上投摩根迎来新一届总经理王大智，对一直疲弱的QDII基金，他将采取怎样的措施扭转颓势？这么多年海外投资业绩凄惨，上投摩根可有愧疚感，公司想对投资者说些什么？《全球财说》就种种疑问向上投摩根发函探寻原因及未来走强之道，但公司方面缄默不语。
净值不止腰斩 信诚全球商品主题规模难以为继
信诚全球商品主题成立后净值亏损60.1%，比腰斩更甚。
信诚全球商品主题2011年11月成立，主要投资于贵重金属、基础金属、能源和农产品等大宗商品。
成立后，此基金绝大部分交易日低于认购价，目前单位净值只有0.399元，要重回面值之上，需要上涨2.5倍。对信诚这种管理水平，简直比登天还难。
信诚全球商品主题成立至今，有6年的年度业绩跑输业绩比较基准，累计跑输12.72个百分点。即使在商品市场普涨的2017年，此基金依旧亏损、跑输业绩比较基准。
连此基金2017年报都承认：2017年基础金属板块、贵金属、能源、美股、新型市场指数全部上涨，本基金单位净值“增长率为-6.22%%,同期比较基准收益率为5.77%，基金落后业绩比较基准11.99%”。
信诚全球商品主题净值增长对比业绩比较基准
信诚全球商品主题2019半年报
信诚全球商品主题成立时规模是2.95亿元，之后逐季度收缩，2015年1季度触及“红线”。
据基金当年1季报披露， 基金资产净值已低于5000万元连续六十个工作日以上，基金公司向证监会报告并提交了解决方案。
如果长期低于这个规模，基金难逃被清算的宿命。可能是基金公司做了些营销，基金规模也有所回升。但从净值增长看，2015年1季度涌入的申购者，成了新的被套者，到现在亏损26%。
2017年12月基金公司由信诚更名为现在的中信保诚，公司表示，希望借助更名契机及两大股东的品牌优势，在以后的发展中，进一步提升公司的资产管理能力。
现在看来，不仅新的名称并没有被市场熟悉，而且公司资产管理能力提升的目标也没有达到。在2018年、2019年上半年，信诚全球商品主题继续着过往业绩颓势，持续跑输业绩比较基准，规模也一降再降。
到今年2季度末，此基金只剩0.23亿元，再度处于规模生存红线之下，公司向证监会报告并提交了解决方案，具体方案是什么样子，公司并未向市场公开。
信诚管理的基金产品规模虽不大，不合格的QDII却不少。信诚金砖四国是公司旗下另一不合格QDII, 自成立后累计亏损、跑输业绩比较基准28%和59%。
不知是否因为董事会同样忍无可忍，与上投摩根前后脚，信诚新一届总经理唐世春6月3日上任。新官上任，对些常年不合格的基金将采取怎样的解决方案？就公司绩差的QDII之各种疑问，《全球财说》向信诚发函探寻原因及未来出路，但公司方面没有给出合理解释。
除了上投摩根和信诚这两个“绩差生”典型之外，国泰旗下的国泰大宗商品、国泰全球*收益美元现钞同样是不合格QDII的“难兄难弟”。其中，前者成立后净值腰斩之外，还跑输业绩比较基准27个百分点。
另外，博时抗通胀增强回报及博时大中华美元现汇，业绩也一团漆黑。《全球财说》亦分别向国泰、博时发函问询这些不合格QDII解决之道，但国泰和博时均无言以对。
南安，雅称武荣，为福建省下辖县级市，由泉州市代管。位于福建省东南沿海，与台湾岛隔海相望，是举世闻名的“海上丝绸之路”的起点和民族英雄郑成功的故乡。三国东吴置县，距今已有一千七百多年的历史。唐代开八闽文化之先声的欧阳詹，明代杰出的思想家李贽，民族英雄郑成功，一代名将叶飞，知名爱国华侨李光前、黄仲咸，祖籍地都在南安。经过改革开放40多年来的建设与发展，南安这一千年古邑以崭新的时代风貌展现在世人面前。2020年南安市实现全年地区生产总值1352.7亿元，同比增长4.8%，实现了V型反弹到勾型增长,增幅位居泉州第一名。
今天向大家介绍的这位商业大咖，企业总部位于泉州南安，这是一家A股上市公司，企业总裁40岁接管“权杖”，44岁推动企业在深交所中小板A股IPO敲钟，成为南安第2家A股上市公司，也是目前福建省*的铝型材上市企业。他就是福建省闽发铝业股份有限公司总经理、董事、核心技术人员黄长远。2021年4月21日，闽发铝业发布年度业绩报告称，2020年实现营业收入约为15.93亿元，同比增长8.88%；2021年8月27日晚间，闽发铝业发布半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约7.76亿元，同比增加19.04%。
那么，黄长远何许人也？
梳理黄长远的大概经历：17岁开始在南安经商；29岁起任福建省南安市闽发铝厂副厂长；33岁起多次参加国内铝合金建筑型材国家标准起草；35岁起任福建闽发铝业有限公司副总经理；40岁公司更名为福建省闽发铝业股份有限公司，任董事和总经理；44岁时掌舵的闽发铝业登陆深交所中小板A股IPO敲钟，进入资本市场；45岁被中共福建省委人才工作领导小组评为“海西创业英才”；47岁起至今任南安市美林商会会长；48岁被评为南安市*拔尖人才；49岁入选南安市非公职称评审专家库；52岁当选为南安市高层次人才协会会长
黄长远（福建省闽发铝业股份有限公司总经理）
公开资料显示，黄长远，1967年4月出生，福建南安美林人，EMBA在读，*经济师。现任福建省闽发铝业股份有限公司总经理、董事、核心技术人员，持有福建省闽发铝业股份有限公司1038.56万股，位列第五大股东。
福建省闽发铝业股份有限公司成立于1993年3月，是专业生产铝合金建筑型材、工业型材、建筑铝模板以及铝单板的企业，主要从事建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。前身为福建省南安县闽发铝厂；2003年1月由黄天火等4名自然人共同出资设立福建闽发铝业有限公司；2007年12月整体变更为股份有限公司，更名为福建省闽发铝业股份有限公司；2011年4月28日，福建省闽发铝业股份有限公司在深交所中小企业板A股上市，股票代码：002578，股票简称，闽发铝业。成为南安第二家A股上市公司，也是目前福建省*的铝型材上市企业。
在历经13年的颠簸后，首批出海的4只基金或将在本周内全部回归面值。 小编注意到，按照*数据，首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的净值分别达到1.241元、1.353元、1.139元、0.999元。这意味着只需0.1%的上涨，上投摩根亚太优势基金即可在本周内回归面值，那么，首批出海的4只基金也即全部实现净值翻红。 首批出海的4只基金早期将核心资产指向了银保、地产、能源，成为基金净值落后的因素之一。而将核心仓位指向科技股成为4只基金先后解套回本的原因，并呈现基金经理抛弃传统产业的思路越早、净值回归面值越快的特点。 自2007年出海遇挫后，首批四只QDII基金一度长期亏损，受全球熊市调整因素，期间均出现净值腰斩，而回本的拐点均在2017年以后。 根据基金披露的信息显示，华夏全球股票基金在2017年8月*回归面值，南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值，嘉实海外基金则在2020年7月回本。截至目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率，已分别达到35.30%、24.67%、13.90%。这一业绩情况，也是上述三只基金成立13年来的收益率。 虽然期间亏损严重，且运作时间长达13年，但由于首批4只基金在募集阶段受到资金追捧，许多中国投资者和散户梦想通过购入这些可在海外投资股票的基金，分享“美国梦”、“欧洲梦”、“日韩梦”。 因此，这些基金最初的募集规模均高达300亿左右，虽因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海的基金规模，截至目前也均在30亿以上。 上投摩根亚太优势基金是其中规模*的一只，截至目前依然有41亿的资金规模，也是首批4只中最后一只即将回本的基金，目前其净值已达到0.999元，距离面值仅为0.001元。海外市场轻微的向上波动，即可令这只基金及其持有人见到曙光。 首批出海的4只QDII基金，此前为什么会遭遇长期亏损？ “这与牛市高位入市有关，也与持仓方向偏离未来有关，”有华南地区的基金公司人士评价称，股票指数高歌猛进的阶段，散户资金入市兴趣越大，也意味着投资风险越高，而基金经理的持仓也偏离了全球市场中科技股崛起的主线。 2007年的二三季度，可能是人人做“股神”的快乐阶段，这为首批出海基金的资金募集提供了散户的基础，但当首批4只基金开始入市投资时，全球牛市已接近尾声。2007年8月美国次贷危机开始爆发，全球出现了许多大型金融机构的破产、倒闭，熊市刚刚拉开大幕，这给首批出海的4只基金蒙上了阴影。 此外，基金经理持仓的方向也偏离了主线。即便考虑熊市下跌因素，但若集中持有主流的科技股，13年时间依然可获得翻数倍的机会。 小编发现，首批4只基金在入市最初阶段，买入的股票清一色指向了传统产业，且主要是在香港市场上市的中国大型国企，而欧美大型科技、消费类的股票未能进入主流持仓。 比如在2007年第四季度，华夏全球股票基金的前十大股票分别是工商银行、中国海外发展、中国神华、中国银行、中国石化等。南方全球精选基金的前十大股票分别是中国中铁、中国移动、新鸿基地产、中国电信、中国神华、中石化、中海油等。 显而易见的是，对地产、银行、煤炭、石油等传统产业股票的执念，极大地影响了基金的业绩表现。 因此调整股票持仓、基金经理换人成为回本的关键因素。随着上述4只基金将越来越多的仓位指向了科技股、互联网股票、医药股，基金净值回本出现曙光。2020年第三季度的基金信息显示，华夏全球股票基金的前十大重仓股票包括特斯拉、亚马逊、苹果、微软、英伟达、阿里巴巴等。 华夏全球精选基金在4只出海的基金中，成为第一只回本的基金，某种程度上与转变思路有关。在这4只基金中，华夏全球股票基金是最早将仓位从传统行业切换到科技互联网领域的基金。小编注意到，其他3只基金直到2019年依然有相当大的仓位，集中到银行、保险、地产、能源等传统行业，这使得其他3只基金的回本较华夏全球精选基金整整晚了两年。 直至2020年，以科技股为核心的持仓主线，才在首批出海的4只基金全面确立，这也成为上述基金净值加速上涨，乃至全面回本的重要因素。 值得一提的是，这4只基金中，上投摩根亚太优势基金是市场最为关注的一只QDII基金，它的回本意味着QDII基金的运作将一扫阴霾。 上投摩根亚太优势基金曾长期保持*认购纪录，其在2007年10月的牛市高位开始预热，发行阶段吸引了超过1000亿资金的追捧，这一纪录保持了长达12年，直到又一个大牛市出现。在2020年2月，睿远基金公司旗下的睿远均衡价值三年混合有效认购资金高达1223.8亿元,才打破上投亚太优势基金保持的纪录。 该基金的净值*时一度跌破0.33元，但在基金经理的力挽狂澜下，上投亚太优势基金的净值又从0.33元附近上涨到0.7元，此时在2017年的5月，相当于基金的净值从低位上涨翻了一倍。 华夏全球股票基金第一个回本，起码证明了这一点——及时从传统行业调仓到科技行业，是4只出海基金回本和净值上涨的关键。 根据上投亚太优势基金披露的持仓信息看，该基金在2020年第一季度开始逐步减少能源、金融、地产的持仓。而在2019年内，上投亚太优势基金的十大重仓股票中，有5只股票均为传统产业的股票。 小编注意到，上投亚太优势基金经理在2020年内的思路调整极为明显，2020年第一季度末，传统产业股票在基金持仓的十大股票中的数量减为3只，而从第二季度开始，传统产业股票的数量在前十大股票中已只剩下1只，比如在第二季度末，十大股票中的传统产业股票只有友邦保险。 第三季度末的持仓继续凸显了上投亚太优势基金对新兴产业的重视，截至2020年9月底，该基金十大股票中仅有的一只传统产业股票为印度信实工业。 印度信实工业在今年7月份市值超过了埃森克美孚公司，成为全球第二大能源巨头。虽然信实工业以能源业务起家，但实际上业务涵盖复杂，该公司也是印度电信行业的主要玩家，并涉足了生物医药、5G研究、互联网电商等。在今年八月份，根据外媒报道，印度信实工业一度可能接盘抖音印度版，据称中国公司字节跳动当时在与印度信实工业进行初步谈判，为其短视频应用TikTok在印度的业务争取资金支持。 从上述信息看，上投亚太优势基金十大股票中，*的一只传统产业股票，实际上也披上了科技与互联网的外衣，显示基金经理的思路、持仓方向，较2019年及以往发生重大变化，这为该基金实现回本提供了条件。 截至*披露的季报，上投亚太优势基金的科技股主要指向了中国内地、中国台湾、韩国的科技公司，包括阿里巴巴、腾讯、台积电、台湾联发科、三星电子、美团、药明生物等。 “由于超配在中国台湾、韩国的科技板块，低配东南亚，因此超赢业绩基准。”上投摩根亚太优势基金经理在季报中解释基金净值上涨的原因。小编也注意到，截至三季度末，上投亚太优势基金在中国台湾省、韩国两个市场的仓位合计达到33%。市场人士猜测，该基金投资台湾省、韩国的主要出发点在于，这两个地区的半导体公司在全球占据主导地位。 上投摩根亚太优势基金表示，继续看好整个东北亚的市场，尤其是科技板块，将会受益于未来中国的半导体的崛起。另外也看好印度将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。四季度市场核心变量是基本面，*的不确定性是美国大选带来的市场波动。综合来看，基本面上行趋势在强化，不确定性在弱化，国内外需求共振有利于市场进入盈利驱动的上行趋势中。 券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的分享内容享有著作权，未经授权，否则将追究相应法律责任。
自2007年首批四只合格境内机构投资者（QDII）问世以来，中国基金行业海外投资已经长达13年。然而，首批QDII上演了一波火爆问世、出师不利的旅程，不过随着海外投资逐渐成熟，目前这批QDII基金净值全部回归到一元面值之上，对QDII基金百万持有人来说迎来历史性时刻。
Wind数据显示，截至11月9日，首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的单位净值分别达到1.219元、1.311元、1.133元、1.001元。这意味着首批出海的4只基金全部实现净值翻红。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海时机不佳，刚刚成立不久就遭遇‘次贷危机’，2008年是全球金融海啸，当时整个公募基金对海外投资还不够熟悉，2008年底基金净值*的跌到3毛钱，因此回本之路非常漫长。”深圳一位基金公司市场人士表示，这背后也是公募基金对海外投资越来越熟悉，抓住了市场机遇。
而从QDII基金回本之路来看，四只产品各有先后。较早回本得是华夏全球股票基金，在2017年8月*回归面值，南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值，嘉实海外基金则在2020年7月回本，而上投亚太也于今年11月9日回本。截至目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率，已分别达到31.1%、22.47%、13.30%。
遥想2007年9、10月间，当时首批4只QDII基金募集约1200亿元资金“出海”，开辟了国内公募基金资产配置国际化的新时代。当时市场正值大牛市的高峰时期，因此这四只基金均受到市场追捧，募集上限为300亿并都启动了比例配售，最多的上投亚太基金有1162.6亿资金追捧，配售比例仅25.8%。而因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海的基金规模目前都在30亿以上。从这些基金合计户数超过百万户，仍有一批投资者长期持有该基金。
不仅首批QDII基金回归面值，其实13年间QDII基金凭借产品和业绩逐渐获得投资者认可，在整个基金投资者的理财篮子中占据重要一环。基金业协会数据显示，截至9月底，目前QDII产品达到162支，规模达到1186.3亿元。
不少QDII产品业绩也不俗。以今年业绩为例，因受新冠肺炎疫情影响，今年以来海外股市大幅震荡，部分基金在震荡市中斩获了不俗收益。银河证券数据显示，截至11月9日，全市场股票型QDII基金A类和非A类年内平均收益率为-4.52%、02,75%。不过，一批基金表现较好，如以人民币份额来看，广发全球精选人民币、南方香港成长、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联人民币等多只基金收益率超过70%，收益率不逊于今年国内的权益类基金。但同时，部分投向油气市场的QDII股基亏损惨重，结构性的分化非常突出。
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