主力增仓(平安基金公司)主力增仓占比指标可靠吗
主力增仓(平安基金公司)主力增仓占比指标可靠吗
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在股市中，主力的动向永远是最引人注意的，现在有各种各样的软件帮助股民去跟踪判断主力资金的走向，主力操作中的种种行为，不管是建仓、增仓，还是出货都很难逃出经验丰富的投资者的眼光，但是结果很多时候却和大家预料的不一样。
主力增仓为何股票反跌？
【1】主力增仓可能是出于长期持有的目的，他们通过缓慢推升股价的方法来降低自己的成本，甚至还会适当的打压股价以压榨出散户手中的筹码，所以短线上股价并不会强势上涨。
【2】主力增仓往往只统计的大单数据，有时候主力会采取大单买入、小单卖出的手法营造出主力增仓的假象，这种情况是很难被检测出来的，实际上主力资金的净流入并没有增加，反而可能在减少。
【3】主力增仓的力度小于卖盘，这种情况往往发生在个股和大盘走势相逆的时候，虽然主力在大力吃进股票，但是持悲观情绪的散户卖盘太多，超过了主力增仓的力度，此时股价也反而会下跌。
主力也不是*的，更何况他们的种种行为往往都是为了诱导散户，以达到维护自己利益的目的。所以，即便发现了主力的操作，也要从多方面去综合考虑，再决定去不去跟随。
08月12日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示，平安鼎泰混合(LOF)(167001)、平安鼎越灵活配置混合(167002)今日新增基金经理薛冀颖管理。
基金
小编按：
周一三大指数低开低走，创业板指持续下行，失守3400点。午后指数全线下挫，沪指跌幅扩大超1%，跌破3600点，创指持续下探跌超3%，两市成交连续第42个交易日破万亿。截止收盘，沪指报3593.60点，跌1.07%；深成指报14569.18点，跌2.01%；创指报3332.61点，跌2.96%。
在延续上周五重挫下，主板今日同样放量大跌38点击穿3600整数关；而创业板大跌101点，一根大阴线更是破了60天均线。两市日成交量依然超万亿，盘中明显有止损割肉盘涌出。那么市场的底在哪里？明年的行情又会怎么走？请收看特别整理的狼帅*直播精华！
陈浩
咱们简单地说上证指数，整体来说是震荡；在上证指数的震荡区间中，大单主力线一路都在买买买，可见创新高是必然的。但是什么时候创新高？它很折磨人。上证指数的平均年化增长据长期统计，十年统计都不到5%，可能也就3%点几。沪深300的数据处理一下之后去算它的回归均线斜率就是年化6%。
那有人说买基金还不如做指数，我告诉你非也，买基金的理论值是12%，我给基金经理的任务是16%。有人说那为什么不拿创业板比？创业板你看最近的高点是2021年2月，到现在也没创新高。那创业板有没有可能在下一波回落再创新高？我认为最多一个季度。
指数分析
看上证指数的筹码分布，现在是低位筹码，但这个峰经过一年多的换手，现在还剩下4%左右。那么对明年的行情有什么影响？这种筹码的移动我们叫上滚峰，这是一件好事，基本上说明当前筹码的属性是机构增仓，或者控盘度是远高于散户的。而且大单主力线的上行也同步证明了这件事；还有融资余额也在上升，以及北向资金一直在增加，那这个时候上滚峰和筹码密集基本上是宣布没有下行的可能。260日成本均线是支撑线，目前是3500点，所以这个滚峰最终产生的影响就是上证指数3500点是当前的市场底。
至于上证指数什么时候创新高？我个人认为2022年是必然的。因为滚峰是筹码密集之后再滚一把，是形成一轮牛市的基础，现在实施了第一次滚峰，注意这次上证指数的20%上涨，时间是一年半。一年半涨20%其实是多了，上证指数不应该有这么高的年化收益，所以下一次创新高，上证指数可能会深幅回撤，但是支撑位是3500点，大概是这么一个答案。也就是说2022年有可能看到上证指数创新高，并显示出牛市的样子；但那个是假的，然后它会进行大规模回撤，然后重来，再下一回就可以成功翻箱。因为上证指数要维持大约5%左右的年化收益，涨多了就得停，就得震荡。
机会分析
看魔牌，上周四资金流入的板块是煤炭、钢铁，传媒，土木工程；资金流出的是汽车、酒类、精细化工、生物医药、一般化工。咱们先看煤炭，煤炭股*点回落就是周期股的这波大回撤，幅度巨大，这就告诉你持股真的是不能集中一个赛道去梭哈。那么现在正在反弹，看看筹码的样子，下降之前主力出货了吗？筹码发散，没出货，所以它要反弹；那反弹到前期高点会不会受阻呢？铁定受阻；那这期间主力增仓了吗？没有。所以煤炭股是受伤庄股板块。
第二个板块是汽车板块，汽车板块还是比较强的，但最近出现一个横盘区，有主力出货嫌疑，主力是不是真的出货了还需要认证，所以对汽车板块应该保持三分戒心，不要追高。现在选股票、选板块，在压缩图后发现它高高在上的其实都不能碰，还是要自下而上。
钢铁板块看一看什么情况？它正在反弹，反弹之后会不会受阻呢？可能受阻，所以你得提高警惕，被套在钢铁板块里的逢高可能需要减磅。酒类板块回落，这个回落的性质是受阻回落，但是酒类板块直到现在主力都在买买买，所以它*“死”不了。酒作为信仰至今还是金身不破的，但是希望酒下个季度翻倍，几乎很难。
选股分析
我给大家展示下我们的基金经理平时是怎么工作的？第一步是要找到矿区。首先找出当日基金重仓板块，第二个步骤是在选股平台上使用活点地图三，把基金重仓板块的牛股给切下来，存做基金重仓牛板块。随即开启一个新的选股板块叫风格地图，其中横坐标是流通市值，纵坐标是净资产收益率ROE。最后切回到沪深A股中去，把基金重仓牛板块标注在上面。于是你会发现，画面上现在除了左下角的雷区，剩下的都有分布。说明目前主力的热点已经高度扩散，也就说整个机构已经全系自下而上地选股了。
那普通人怎么选股？我认为心里起码要有一个原则：股票业绩太差的不要，盘子太小的不要，然后按照你的标准设置一个较宽的范围，只要规避雷区就行了。那么找到矿区之后怎么选股？可以用活点地图三向前退六个月，把熊股都给找出来，接着用一个指标叫近邻筹码，去找筹码低位密集的股票。近邻筹码高的就是此刻低位筹码密集的，然后找40%以上的300只保存为自定义板块。那么就进入最后的阶段了，回到选股，涨得高的咱们就不要了，把那些不高的股票切下来，于是你就得到了以三个月之前筹码密集为基准的一批，这些就是你的股票池。
总结一下，就是先拿基金重仓股来确定矿区，最近可以看出基金重仓股分布过于分散，意思是全系几千只股票基金都在摸，并不集中于大盘绩优。然后找两个季度以前低位密集的、然后再找现在变牛的，就可以得到一个股票池，那再细致地去精选想买的就可以。
最后我给大家形成一个结论性的东西：2022年我倾向于成长概念回归，各种成长股的自下而上的发掘。今天咱们展示软件的过程中，你已经看到了基金重仓股已经不在“茅台镇”了，而是分布在各种小盘绩优股和大盘成长股的区域，你已经找不到某一个风格是基金集中重仓了，这就意味着仅仅一个多月的时间，基金经理已经是四散挖宝，到各处去寻找明年能让他拿下2022年的单一的个股，赛道都没用了。这就是当前我们已经监控到的市场变化。
为何底部涨停经常会释放巨量?因为个股在底部阶段性盘整，大部分筹码都集中在底部，如果某一天直接拉涨停，意味着下方的筹码全部获利，潜伏盘就会有兑现盈利的需求，所以抛压很大。
很多妖股底部起来的前几个涨停板，基本都是烂板，烂板是由于多空双方分歧很大。随着个股拉升，得到更多股民的认可，多空分歧逐步减少，慢慢趋向一致，最后就会以加速缩量板赶顶。
毕竟妖股是少数，大部分个股底部的巨量涨停板次日早盘很容易低开。股价的短期波动是由情绪来带动，市场情绪高涨，有很多资金搞短线，当日涨停次日溢价的概率就会很大。但是A股熊长牛短，市场情绪高涨占的时间不多，大概是2/10，正常情况下，一年里面，只有2/10的时间有行情，其余时间震荡。所以拉长时间来看，巨量涨停板次日，低开的概率比较大。
底部的放量涨停板，往往是启动的信号，但如果是放出了巨量，那就要综合多方面来思考了。有可能主力封板是为了出货，有可能是因为当天市场情绪比较差，大部分个股下跌，逆势拉升，自然会带来异常大的抛压，也有可能是个股在蹭热点炒作，游资点火股价，主力和获利盘顺势抛售股票。
总结来说，底部巨量涨停，是由抛压过大造成的，如果第二天早盘，多头买入的意愿比较低，大概率会低开，好一点的话会往上拉，给你出逃机会，遇到市场情绪较差，则可能还会继续往下砸。
关于股票买入点，通常要选择当前是绿柱，并且绿最近很小，且跌势趋缓(次级别出现底背离)买入。
关于股票卖出点，通常选择当前红柱，并且红柱近期小于红次近，且涨势趋缓(次级别出现顶背离)卖出。
对于那些出现彻底顶背离的股票，要坚决离场，因为大多数情况，其后杀跌的力量会很强;少数化解的情况，以后的文章会做分析
对于那些出现彻底底背离的股票，不一定要介入，因为有很多下跌趋势的股票，反弹很弱，其后还会继续下跌;除非是大级别(周线)运行在上升通道中，并且无顶背离，本级别(日线)出现彻底底背离，这种情况就可以介入。
走势是不断演化的，红最近、绿最近、红次近、绿次近这四元素也会不断的演化，演化结果就是不断产生新的强势走势、弱势走势、顶背离、底背离等。弱势走势出现时卖出。强势走势出现时买入。动态思维来分析当前形式，这才是能量的四元动态分析精髓。
“巨量长阴价不跌，主力洗盘必有涨”!
虽然技术分析的指标多达上百种，但归根到底，最基本的无非就是价格与成交量，其他指标无非就是这两个指标的变异或延伸。
首先，由于主力的积极介入，原本沉闷的股票在成交量的明显放大推动下变得活跃起来，出现了价升量增的态势。然后，主力为了给以后的大幅拉升扫平障碍，不得不将短线获利盘强行洗去，这一洗盘行为在K线图上表现为阴阳相间的横盘震荡，同时，由于主力的目的是要一般投资者出局，因此，股价的K线形态往往成明显的“头部形态”。
其次，在主力洗盘阶段，K线组合往往是大阴不断，并且收阴的次数多，且每次收阴时都伴有巨大的成交量，好象主力正在大肆出货，其实不然，仔细观察一下就会发现，当出现以上巨量大阴时，股价很少跌破10日移动平均线，短期移动平均线对股价构成强大支撑，主力低位回补的迹象一目了然，这就是技术人士所说的“巨量长阴价不跌，主力洗盘必有涨”。
再次，在主力洗盘时，作为研判成交量变化的主要指标OBV、均量线也会出现一些明显的特征，主要表现为：当出现以上大阴巨量时，股价的5日、10日均量线始终保持向上运行，说明主力一直在增仓，股票交投活跃，后市看好。另外，成交量的量化指标OBV在股价高位震荡期间，始终保持向上，即使瞬间回落，也会迅速拉起，并能够创出近期的新高，这说明单从量能的角度看，股价已具备大幅上涨的条件。
如果一只股票在经过一波上涨之后，它的成交量变化出现以上特征，那就说明该股主力洗盘的可能极大，后市看好。
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