000828(中行上海分行)000828基金
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1、今天的基金
2、长短期业绩
3、细看持仓top20个股
4、基金经理刘鹏
5、基金投资策略和运作分析
6、基金其他3点信息
【P1 今天的基金】
基金名称：泰达转型机遇股票
基金代码：A(000828)
所属公司：泰达宏利基金
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：41.79亿（A）
成 立 日期：2014-11-18
基金经理：王鹏（2017-12-19管理至今，3年又359天，313.60%）
业绩基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
投资目标：通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。
截至*：招商评级、上海证券三年和五年评级、济安金信评级均为5星。
【P2 长短期业绩】
截至2021-12-10：
近1年收益93.73%，今年来68.48%，近1月-1.91%
近1年、近2年、近3年夏普：1.68、1.72、1.71
管理基金的这3年，除了2018年一般，2019和2020年四分位*
按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：
基金过去5年超越基准：281.61%
基金过去3年超越基准：370.29%
基金过去1年超越基准：119.23%
基金过去6个月超越基准：84.52%
【P3 细看持仓top20个股】
按照2021三季报：
新进：天顺风能（风电设备）、中国宝安（电池）、运达股份和大金重工（风电设备）
增持：诺德股份（工业金属）、精达股份（电网设备）、德方纳米（电池）、德业股份（家电零部件）
减持：璞泰来（电池）、天赐材料（电池）
退出前十：宁德时代和星源材质（电池）、华友钴业（能源金属）、震裕科技（通用设备）
*的持仓基本上都维持在最近2个报告期，最近半年，之前的持仓基本上都不在前十了，典型的行业轮动+景气赛道等。
基金股票前10持仓，2021年保持在50%左右，在一季度*达到了58.18%整体均衡。
换手率的话，在2020年二季报是1199.90%，最近3年4-6倍的换手，偏个股交易风。
【P4 基金经理】
王鹏：2015年6月，加入泰达宏利基金。2012年7月至2014年3月，中邮创业基金，TMT行业研究员。
累计任职时间：4年又36天
任职起始日期：2017-11-07
现任基金资产总规模：107.40亿元
任职期间*基金回报：313.60%
管理基金5只，一半基金是这一年成立的：
泰达宏利景气领航两年（014023），2021-11-03成立，16.18亿
泰达宏利新兴景气龙头混合AC，2021-10-25成立，26.86亿
泰达高研发6个月持有混合AC，2020-12-28成立，9.99亿
泰达宏利成长混合（162201），2020-12-28成立，9.66亿
管理的3年，将近4年来，业绩算是出类拔萃
【P5 基金投资策略和运作分析】
摘自三季报：
今年市场的主线就是碳中和：一边是长期受益于碳中和目标而需求持续增长的新能源行业， 另一边是做减法导致价格上涨的周期品行业。我们认为极端的管控政策并不能够持续，未来能耗双控可能会分化，符合国家经济转型和能源结构转型的方向会得到区别对待，而传统高能耗行业仍然不乐观。
我们在三季度仍然坚持配置符合国家能源结构调整方向的新能源行业。从盈利能力变化的角度考虑，三季度加仓了新能源车上游资源和中游材料、风电，减仓新能源车中游 电池和光伏产业链。
基金深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。我们将按照投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，把握中国经济转型的历史机遇。
【P6 基金其他3点信息】
1、基金的净资产，从2017年底的0.92亿，增加到了2021-09-30的41.79亿，这个规模，倒是市场对王鹏管理的认可！
2、 看机构持有人，在2021-06-30机构占比4.98%，比2020年底的27.52%，下降得非常明显。
3、在2021三季报中，股票占比93.75%，除了2018年上半年在86%，其他时间都保持在92%+
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7月27日，值第五届进博会倒计时100天之际，中行上海市分行协助总行发布第五届进博会综合金融服务方案，进一步丰富“展前-展中-展后”全流程服务。
在筹备工作中，为进一步加强战略合作支持力度，中行上海市分行克服境内外疫情影响，与总行、海外行紧密协作，在亚太、欧洲、美洲举办数场全球“云招展”线上推介，发动50余个国家和地区的500余家海外企业参展；支持8场国别和地区、5场展区及专区推介、2场倒计时及2场展盟及签约大型官方活动；与上海市商务委、各区政府等渠道“云联动”，在12场金融合作会上开展进博参展推介。近期，中行上海市分行还协助总行支持举办“进博走进江西”活动及倒计时100天活动，协助中行江西省分行承办线上*撮合会，活动吸引了10个国家（地区）近200家企业参加。
自首届进博会起，中行上海市分行协助总行定制进博专属方案，为进博会机械装备、艺术品等展品入境累计提供近10亿元的海关保函；通过首家开发的“中银e企赢”对接撮合平台，将“贸易投资对接会”延续为*天全年撮合，目前已累计为五大洲126个国家和地区近4万家企业提供“融资+融智”金融增值服务；发挥跨境专业优势，成功推介多家总部型企业投资落地、增设在华总部企业；连续四年服务各地商务厅展团组织、交易团各类采购交易落地，为“政会银企”四方合作搭建沟通桥梁。
作为上海市金融学会跨境金融服务专业委员会单位，中行上海市分行近期还将举办“上海市金融支持进博会双循环方案介绍会”，将上海跨境服务优势、进博平台效应充分融合，帮助全球企业共享机遇、共谋发展。
本文中国金融新闻网
10月28日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（简称：泰达宏利转型机遇股票，代码000828）公布*净值，上涨3.75%。本基金单位净值为1.051元，累计净值为1.271元。
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益26.29%，今年以来收益63.45%，近一月收益6.38%，近一年收益61.20%，近三年收益18.62%。近一年，本基金排名同类（13/655），成立以来，本基金排名同类（244/806）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为33.14%，近两年定投该基金的收益为28.56%，近三年定投该基金的收益为26.02%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次，累计分红金额1.67亿元。
基金经理为王鹏，自2017年12月19日管理该基金，任职期内收益14.36%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例8.09% ）、长春高新（持仓比例7.58% ）、隆基股份（持仓比例7.22% ）、正邦科技（持仓比例5.86% ）、牧原股份（持仓比例5.85% ）、亿纬锂能（持仓比例4.36% ）、通威股份（持仓比例4.04% ）、立讯精密（持仓比例4.01% ）、沪电股份（持仓比例3.32% ）、生益科技（持仓比例3.14% ），合计占资金总资产的比例为53.47%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.14% ）、长春高新（持仓比例7.45% ）、正邦科技（持仓比例7.03% ）、通威股份（持仓比例6.95% ）、亿纬锂能（持仓比例5.88% ）、唐人神（持仓比例5.71% ）、隆基股份（持仓比例4.64% ）、温氏股份（持仓比例3.87% ）、泸州老窖（持仓比例3.46% ）、贵州茅台（持仓比例3.40% ），合计占资金总资产的比例为57.53%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
前三季度组合收益率明显跑赢基准，组合整体的投资策略是寻找景气向上行业的龙头公司，在景气底部重视变化，淡化估值，取得了不错的效果。行业配置上选择了畜禽养殖景气大周期启动的农业、5G带来的消费电子的换机需求启动预期、5G带来的通信持续景气、受益于自主可控带来半导体和计算机、海外需求放量的光伏、需求偏刚性的消费以及医药中的龙头公司做了超额配置，绝大部分取得了正向回报。本基金管理人将在均衡配置的思路下，坚持中长期的投资理念，通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法，力争为基金持有人提供稳定的持续回报。
截至本报告期末本基金份额净值为0.959元；本报告期基金份额净值增长率为11.51%，业绩比较基准收益率为0.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
东莞控股2022年8月2日在深交所互动易中披露，截至2022年7月29日公司股东户数为3.22万户，较上期（2022年7月20日）减少581户，减幅为1.77%。
东莞控股股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月29日交通运输行业上市公司平均股东户数为5.57万户。其中，公司股东户数处于2.5万~4.5万区间占比*，为27.27%，东莞控股也处在该区间范围内。
交通运输行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年6月20日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为0.59%。2022年6月20日至2022年7月29日区间股价上涨0.30%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年7月29日，公司*流通股本为10.4亿股。户均持有流通股数量由上期的3.17万股上升至3.23万股，户均流通市值32.57万元。
户均持股金额
东莞控股户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月29日，交通运输行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为30.74万元。其中，23.64%的公司户均持有流通股市值在11万~22万区间内。
交通运输行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年7月29日，深股通持有东莞控股的股份数量为502.87万股，占流通股本的0.48%，较上期（2022年7月20日）的523.18万股下降3.88%。
深股通持股图
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